صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۹۴۰,۹۲۱ | ۶۹.۳۴ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۵۵ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۷۸ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۹۴۰,۹۲۱ | ۶۹.۳۵ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۶۸ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۷۸ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۹۵۳,۵۹۹ | ۶۹.۷۱ % | ۲,۵۳۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۱ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۴۱ | ۱۷.۲ % | ۷۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۹۶۰,۶۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۹۴ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۲۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۹۹۲,۷۴۸ | ۷۰.۵۵ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۰۸ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۱۰ | ۱۶.۰۶ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۹۷۳,۹۸۵ | ۷۰.۲۹ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۲۱ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۷۸ | ۱۶.۰۳ % | ۱۱,۴۴۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۳۵ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۸ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۴۸ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۸ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۶۲ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۹ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۶ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |