ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۹ %	۲,۴۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۸۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۱۰,۳۰۹	۶۹.۴۶ %	۲,۳۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۰۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۶	۱۶.۱۱ %	۱۱,۷۹۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۸۱,۹۳۹	۶۹.۰۱ %	۲,۲۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۴۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۰	۱۶.۳۹ %	۴,۷۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۴۹ %	۲,۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۱	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۴۹ %	۲,۱۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۷۶	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۵ %	۲,۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۴۱,۴۸۷	۶۸.۲۴ %	۲,۰۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۰۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۴	۱۶.۹۷ %	۱,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۱۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۳۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۴۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...269 »