صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۶۵۱,۱۷۲ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۶۰ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۰۷ | ۱۳.۳۶ % | ۱۱,۹۶۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۶۵۱,۹۴۰ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۶۳۱ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۱۱,۹۶۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۶۶۰,۳۸۱ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۸۷ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۸۵ | ۱۲.۶۵ % | ۱۱,۹۶۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۶۶۶,۷۲۴ | ۶۳ % | ۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۲,۳۶۳ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۳۶ | ۱۲.۹۶ % | ۱۱,۹۶۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۶۶۶,۷۲۴ | ۶۳.۰۱ % | ۲۱ | ۰ % | ۲۴۲,۲۵۸ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۳۶ | ۱۲.۹۶ % | ۱۱,۹۶۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۶۶۶,۷۲۴ | ۶۳.۰۲ % | ۲۱ | ۰ % | ۲۴۲,۱۵۳ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۳۶ | ۱۲.۹۶ % | ۱۱,۹۶۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۶۶۶,۷۲۴ | ۶۳.۰۲ % | ۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۲,۰۴۸ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۳۶ | ۱۲.۹۶ % | ۱۱,۹۶۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۶۶۶,۴۸۶ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۱۹ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۲۸ | ۱۲.۸۸ % | ۱۱,۹۷۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۶۶۴,۸۷۲ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۱۱ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۰۱ | ۱۲.۸ % | ۱۴,۰۸۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۶۶۶,۶۰۳ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۰۶ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۹۹ | ۱۲.۴۹ % | ۱۶,۱۸۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |