صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۶۸۰,۶۷۳ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۴۳ | ۲۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۴۲ | ۱۱.۹۹ % | ۱۳,۳۳۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۶۶۸,۵۵۱ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۸۶ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۱۴ | ۱۲.۵۶ % | ۱۳,۳۳۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۶۶۴,۰۹۶ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۹۱ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱۳,۳۳۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۵۴ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۹۵۱ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۴۸ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۴۵ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۶۶۲,۳۱۶ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۹۶ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۸۷ | ۱۴.۲۸ % | ۱۳,۳۴۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۶۸۴,۰۳۹ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۴۷۱ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۴۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۳,۳۴۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۷۰۰,۹۰۸ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۵۵ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۵۶ | ۱۳.۵۶ % | ۱۵,۹۵۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |