صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۶۶۸,۴۱۵ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۵۶۸ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۵ | ۱۲.۱۹ % | ۱۸,۲۵۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۶۶۸,۴۱۵ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۶۳ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۵ | ۱۲.۱۹ % | ۱۸,۲۶۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۶۶۸,۴۱۵ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۵۹ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۵ | ۱۲.۲ % | ۱۸,۲۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۶۷۱,۹۲۱ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۲۷ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۳۰ | ۱۲.۱۵ % | ۱۵,۵۲۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۶۷۱,۹۲۱ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۲۳ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۳۰ | ۱۲.۱۵ % | ۱۵,۵۲۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۶۶۸,۰۳۳ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۱۸ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۴۹ | ۱۲.۱۱ % | ۱۳,۸۰۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۶۶۸,۰۳۳ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۱۴ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۴۹ | ۱۲.۱۱ % | ۱۳,۸۰۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۶۶۸,۶۷۹ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۶۱ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۸۱ | ۱۱.۹۶ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۶۶۸,۶۷۹ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۵۷ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۸۱ | ۱۱.۹۶ % | ۱۴,۹۱۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۶۶۸,۶۷۹ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۵۳ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۷۶ | ۱۱.۹۵ % | ۱۴,۹۱۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |