صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۷۱۳,۹۷۹ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۳۷۵ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۲۴ | ۸.۲۳ % | ۱۴,۲۶۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۷۰۳,۰۵۰ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۵۸ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۶۴ | ۸.۳۹ % | ۱۴,۷۱۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۷۰۳,۰۵۰ | ۶۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۶۱ | ۲۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۶۴ | ۸.۳۹ % | ۱۴,۷۱۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۷۰۱,۷۵۱ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۶۰ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۵۵ | ۸.۶ % | ۱۳,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۷۰۴,۹۵۶ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۳۰ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۶ | ۸.۸۱ % | ۱۳,۰۹۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۷۰۴,۹۵۶ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۳۳ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۶ | ۸.۸۱ % | ۱۳,۰۸۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۷۰۴,۹۵۶ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۳۷ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۶ | ۸.۸۱ % | ۱۳,۰۷۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۷۰۵,۸۷۷ | ۶۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۱۹ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۰۳ | ۸.۶۹ % | ۱۳,۰۷۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۷۰۶,۷۵۴ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۵۸ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۷۷ | ۸.۷۵ % | ۱۳,۶۰۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۷۰۹,۷۵۷ | ۶۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۳۴ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۳۳ | ۸.۵۸ % | ۱۴,۰۰۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |