صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۷۱۲,۰۷۰ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۶۵ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۱۸ | ۸.۳۵ % | ۱۶,۹۸۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۷۱۷,۰۵۶ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۱۶ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۱۳ | ۸.۱۱ % | ۱۷,۵۴۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۷۱۷,۰۵۶ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۲۰ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۱۳ | ۸.۱۱ % | ۱۷,۵۳۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۷۱۷,۰۵۶ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۲۴ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۱۳ | ۸.۱۱ % | ۱۷,۵۲۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۷۱۷,۶۹۰ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۰۲ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۵ | ۸.۰۵ % | ۱۶,۱۵۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۷۱۶,۳۸۲ | ۶۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۵۸ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۸ | ۸.۱۴ % | ۱۳,۲۸۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۷۱۷,۳۵۷ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۵۴۹ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۸۷ | ۸.۰۷ % | ۱۳,۱۶۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۷۲۸,۸۷۸ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۵۳ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۴۳ | ۷.۷۷ % | ۱۵,۹۵۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۷۳۶,۶۳۰ | ۶۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۱۳ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۲۳ | ۷.۵۴ % | ۱۶,۳۳۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۷۳۶,۶۳۰ | ۶۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۱۸ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۲۳ | ۷.۵۴ % | ۱۶,۳۲۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |