صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱۷۴,۹۱۶ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۸۶ | ۲۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۳۶ | ۳۱.۴۸ % | ۳۲,۴۹۰ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱۷۸,۵۲۵ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۱ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۳۳ | ۲۸.۹۱ % | ۴۱,۷۵۲ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۷۷ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۵ | ۲۹.۷۸ % | ۱۸,۶۴۸ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۲۷ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۵ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۶۴۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۷۷ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۵ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۶۴۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۲۰۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۸۱ | ۲۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۷۷ | ۲۸.۵ % | ۷,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۲۰۳,۰۷۷ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۰۹ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۸۲ | ۲۶.۴۹ % | ۱۷,۹۶۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۲۰۶,۸۳۲ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۵۵ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۷۸ | ۲۶.۳۷ % | ۱۱,۵۱۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۲۰۸,۴۰۷ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۰۵ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۵۳ | ۲۶.۷۷ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۲۰۸,۶۰۴ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۹۰ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۹ | ۲۶.۲۲ % | ۵,۴۹۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |