صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۱۰۷,۶۳۸ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۰۲ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۶۳ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۱۰۷,۶۳۸ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۳۳ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۶۳ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۱۰۷,۶۳۸ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۷۶۵ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۶۳ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۰۴,۴۴۴ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۶۳ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۵ | ۴.۸۵ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۱۰۶,۰۶۳ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۷ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۹ | ۴.۵۲ % | ۱۲,۸۱۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۱۰۴,۶۹۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۲۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۶ | ۴.۳۲ % | ۱۳,۸۷۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱۰۴,۶۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۵۳ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۶ | ۴.۳۲ % | ۱۳,۸۷۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۱۰۳,۶۹۹ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۴۸ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۵ | ۴.۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۱۰۳,۶۹۹ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۸۰ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۵ | ۴.۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۱۰۳,۶۹۹ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۱۲ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۵ | ۴.۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |