صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۱۰۴,۵۵۰ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۷۴ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۶ | ۴.۲۳ % | ۱۲,۷۹۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۰۴,۳۸۶ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۹۶ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۶ | ۳.۹۸ % | ۱۳,۳۸۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱۰۳,۵۰۵ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۷۴ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۶ | ۳.۹۱ % | ۱۳,۳۰۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۱۰۳,۵۲۴ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۳۰ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۵ | ۴.۸۷ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱۰۴,۷۸۹ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۶۵ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۲ | ۴.۸۲ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۰۴,۷۸۹ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۹۷ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۲ | ۴.۸۲ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۰۴,۷۸۹ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۲۹ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۲ | ۴.۸۲ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۰۱,۵۹۰ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۲۸ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۳ | ۴.۸۶ % | ۱۲,۴۵۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۰۲,۲۵۶ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۴۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۶ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۲۶۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱۰۳,۱۵۶ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۳۵ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۶۳ | ۳۴ % | ۱۲,۲۴۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |