صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۹۸,۲۴۵ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۶ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۴۲ | ۴۴.۳۴ % | ۲۴,۸۵۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۹۸,۳۳۳ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۳۰ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۰۰ | ۴۳.۴۵ % | ۲۶,۷۹۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۱۰۸,۰۰۶ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۰ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۹۱ | ۳۷.۳ % | ۳۳,۵۶۹ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۵ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۱ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۹ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۱ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۳ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۵ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱۲۳,۴۷۰ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۲۴ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۸.۸۸ % | ۳۶,۰۴۵ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |