صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۱۲۹,۱۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۰ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۱۶.۹۷ % | ۲۸۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۱۲۹,۲۰۳ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۶ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۳ | ۱۷.۰۲ % | ۲۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۱۳۰,۸۸۷ | ۶۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۲ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۱۳ | ۱۸.۶۵ % | ۲۶۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۱۳۲,۴۲۴ | ۶۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۸.۷۹ % | ۲۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۳ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۹.۱۳ % | ۲۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۹ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۹.۱۳ % | ۲۳۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۵ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۹ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۱۲۸,۷۷۷ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۱ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۹ | ۱۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۱۲۸,۱۷۸ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۷ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۳۷ % | ۲۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۱۲۹,۰۲۹ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۰۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۲۹ % | ۱۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |