صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۶۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۹ % | ۲۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۵۰ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۹ % | ۱۹۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۶ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۵ | ۲۳.۳۱ % | ۳۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۲ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۵ | ۲۳.۳۱ % | ۳۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۱۲۲,۲۱۸ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۴ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۱ | ۲۳.۷۵ % | ۳۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۱۱۹,۱۳۴ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۰ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۱۵ | ۲۴.۹۶ % | ۳۱۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۱۱۹,۶۲۵ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۶ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۵ | ۲۵.۷۱ % | ۳۰۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۱۱۹,۶۲۵ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۲ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۵ | ۲۵.۷۲ % | ۲۸۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۱۱۹,۶۲۵ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۴۸ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۵ | ۲۵.۷۲ % | ۲۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۱۱۷,۳۰۲ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۴ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۹۲ | ۲۶.۴۳ % | ۲۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |