صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۴۶ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۶ % | ۴۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۱۳۳,۸۹۹ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۱ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۱ | ۱۹.۳۴ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۱۳۵,۳۱۵ | ۶۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۹ | ۱۹.۲۶ % | ۳۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۱۳۳,۷۰۵ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۵ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۰ | ۱۹.۴۷ % | ۳۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۱۳۲,۹۳۲ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۹۱ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۶ | ۱۹.۷۴ % | ۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۹ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۶۵ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۱ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۱۲۹,۷۰۳ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۷ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۳ | ۲۰.۰۹ % | ۳۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۲۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۰۹ % | ۳۱۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |