صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۷,۶۴۵,۰۷۸ | ۶۱.۶۵ % | ۱,۷۴۳,۱۹۳ | ۱۴.۰۶ % | ۷۲۶,۷۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۵۰۱ | ۱۰.۲۱ % | ۱۱۲,۱۳۲ | ۰.۹ % | ۹۰۷,۳۷۴ | ۷.۳۲ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۷,۶۳۵,۳۱۹ | ۶۲.۳۵ % | ۱,۷۴۵,۲۳۵ | ۱۴.۲۵ % | ۷۲۷,۰۰۶ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۸۲۰ | ۸.۶۵ % | ۱۶۷,۱۷۵ | ۱.۳۷ % | ۹۱۲,۸۳۸ | ۷.۴۵ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۷,۸۱۰,۷۷۲ | ۶۱.۶۹ % | ۱,۷۶۵,۷۹۷ | ۱۳.۹۵ % | ۷۲۵,۴۹۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۸۷۸ | ۸.۷۲ % | ۱۱۲,۱۱۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۴۲,۶۹۵ | ۹.۰۳ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۷,۸۲۲,۵۷۰ | ۶۱.۵۷ % | ۱,۷۸۷,۴۳۶ | ۱۴.۰۷ % | ۷۲۴,۷۶۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۰۸۴ | ۸.۷۱ % | ۱۱۲,۱۰۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۱۵۱,۱۷۶ | ۹.۰۶ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۸,۰۲۱,۴۵۲ | ۶۱.۹ % | ۱,۸۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۷۲۳,۷۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۱ | ۸.۵ % | ۱۱۱,۶۳۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۵,۷۷۸ | ۹.۲۳ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۸,۰۲۱,۴۵۲ | ۶۱.۹ % | ۱,۸۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۷۲۳,۷۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۱ | ۸.۵ % | ۱۱۱,۶۲۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۵,۷۷۸ | ۹.۲۳ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۸,۰۲۱,۴۵۲ | ۶۱.۹ % | ۱,۸۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۷۲۳,۷۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۱ | ۸.۵ % | ۱۱۱,۶۱۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۵,۷۷۸ | ۹.۲۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۸,۰۲۳,۷۸۳ | ۶۱.۸۸ % | ۱,۷۹۷,۰۴۹ | ۱۳.۸۶ % | ۷۲۱,۵۸۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۲۴ | ۸.۴۹ % | ۱۱۰,۱۴۳ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۲,۲۴۶ | ۹.۳۵ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۸,۰۲۱,۰۷۵ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۷۲۹,۶۴۹ | ۱۳.۴ % | ۷۵۳,۸۶۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۲۸۱ | ۸.۳۲ % | ۱۱۰,۱۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۶,۶۹۶ | ۹.۴۳ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۸,۰۲۱,۰۷۵ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۷۲۹,۶۴۹ | ۱۳.۴ % | ۷۵۳,۸۶۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۲۸۱ | ۸.۳۲ % | ۱۱۰,۱۲۶ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۶,۶۹۶ | ۹.۴۳ % |