صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۴,۷۲۹,۱۵۱ | ۶۳.۸۲ % | ۷۶۴,۱۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۹۰۵ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۱۶ | ۳.۰۱ % | ۴۰۹,۹۲۳ | ۵.۵۳ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۲.۰۶ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۴,۷۷۴,۴۹۹ | ۶۳.۷۷ % | ۷۶۲,۹۸۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۴۶۶ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۳۰ | ۳.۲۷ % | ۴۰۹,۷۴۹ | ۵.۴۷ % | ۱۴۸,۳۵۶ | ۱.۹۸ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۴,۸۰۶,۰۰۹ | ۶۳.۱۶ % | ۷۵۶,۲۲۷ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۹۰۸ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۳۳ | ۴.۳۲ % | ۴۰۹,۵۷۶ | ۵.۳۸ % | ۱۴۷,۸۴۰ | ۱.۹۴ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۴,۸۵۴,۲۹۱ | ۶۳.۷۱ % | ۷۳۶,۰۱۴ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۹۷۱ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۲ | ۴.۰۵ % | ۴۰۹,۴۰۳ | ۵.۳۷ % | ۱۴۵,۴۳۴ | ۱.۹۱ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۴,۸۸۰,۷۴۴ | ۶۳.۴۹ % | ۷۳۱,۰۸۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۶۱۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۳۶۵ | ۴.۶ % | ۴۰۹,۵۷۰ | ۵.۳۳ % | ۱۴۴,۵۶۹ | ۱.۸۸ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۳۹۷ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۲۲۵ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۰۵۳ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴,۸۷۹,۹۳۲ | ۶۳.۶۴ % | ۷۵۳,۷۳۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۳۹ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۰۸ | ۴.۶۳ % | ۴۰۸,۸۸۱ | ۵.۳۳ % | ۱۴۳,۳۵۵ | ۱.۸۷ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴,۸۶۶,۹۰۳ | ۶۳.۵۲ % | ۷۵۱,۲۶۴ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۷۴۶ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۲۶۴ | ۴.۷۷ % | ۴۰۸,۷۱۰ | ۵.۳۳ % | ۱۴۳,۱۷۷ | ۱.۸۷ % |