صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۵,۳۹۷,۵۵۲ | ۶۴.۰۲ % | ۸۷۸,۰۸۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۴۵۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۲۵ | ۴.۷۷ % | ۳۱۲,۹۰۳ | ۳.۷۱ % | ۳۲۵,۷۳۴ | ۳.۸۶ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۵,۳۹۷,۵۵۲ | ۶۴.۰۲ % | ۸۷۸,۰۸۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۴۵۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۲۵ | ۴.۷۷ % | ۳۱۲,۹۰۷ | ۳.۷۱ % | ۳۲۵,۷۳۴ | ۳.۸۶ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۵,۳۹۷,۵۵۲ | ۶۴.۰۲ % | ۸۷۸,۰۸۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۴۵۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۲۵ | ۴.۷۷ % | ۳۱۲,۹۱۲ | ۳.۷۱ % | ۳۲۵,۷۳۴ | ۳.۸۶ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۵,۳۷۱,۷۱۱ | ۶۳.۹۳ % | ۸۶۳,۰۱۲ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۲۷۴ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۴۹ | ۵.۰۳ % | ۳۰۲,۰۸۰ | ۳.۶ % | ۳۲۵,۴۹۷ | ۳.۸۷ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۵,۳۳۹,۰۱۹ | ۶۳.۰۲ % | ۸۶۰,۴۶۴ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۲۶ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۸۶ | ۴.۹۶ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۴.۸۱ % | ۳۲۳,۲۱۱ | ۳.۸۲ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۵,۳۳۳,۴۵۳ | ۶۲.۸۷ % | ۸۴۶,۲۱۰ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۴۳۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۷۵ | ۵.۳۴ % | ۴۰۸,۰۶۸ | ۴.۸۱ % | ۳۲۱,۱۳۰ | ۳.۷۹ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۵,۲۸۵,۱۹۹ | ۶۱.۳۹ % | ۸۵۹,۷۹۸ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۵۰۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۷۵ | ۷.۰۷ % | ۴۰۸,۰۷۲ | ۴.۷۴ % | ۳۲۵,۰۶۱ | ۳.۷۸ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۸,۰۷۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۷,۹۹۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۷,۹۱۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % |