صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۵,۴۲۴,۷۵۷ | ۶۳.۵۵ % | ۹۱۲,۰۴۸ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۶۶۵ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۱۱۱ | ۵.۸۲ % | ۲۶۹,۷۴۸ | ۳.۱۶ % | ۳۱۴,۲۶۷ | ۳.۶۸ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۵,۴۲۲,۶۸۳ | ۶۳.۵۳ % | ۹۰۴,۱۴۹ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۴۷۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۶۷ | ۵.۸۶ % | ۲۶۹,۸۴۰ | ۳.۱۶ % | ۳۲۰,۹۶۷ | ۳.۷۶ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۵,۴۱۵,۲۷۹ | ۶۳.۷۵ % | ۸۹۰,۹۷۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۸۹۹ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۰۱۶ | ۵.۷ % | ۲۶۹,۸۴۴ | ۳.۱۸ % | ۳۲۳,۱۶۳ | ۳.۸ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۵,۴۱۳,۹۸۸ | ۶۳.۶۹ % | ۸۸۷,۰۲۶ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۶۲۷ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۳۴۶ | ۵.۸۴ % | ۲۶۹,۸۴۸ | ۳.۱۷ % | ۳۲۳,۳۸۱ | ۳.۸ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۵,۴۱۳,۹۸۸ | ۶۳.۶۹ % | ۸۸۷,۰۲۶ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۶۲۷ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۳۴۶ | ۵.۸۴ % | ۲۶۹,۸۵۲ | ۳.۱۷ % | ۳۲۳,۳۸۱ | ۳.۸ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۵,۴۱۳,۹۸۸ | ۶۳.۶۹ % | ۸۸۷,۰۲۶ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۶۲۷ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۳۴۶ | ۵.۸۴ % | ۲۶۹,۸۵۷ | ۳.۱۷ % | ۳۲۳,۳۸۱ | ۳.۸ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۵,۴۰۶,۹۷۶ | ۶۳.۵۱ % | ۹۰۸,۸۳۶ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۰۶۰ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۶۴۸ | ۵.۸۹ % | ۲۶۹,۸۶۱ | ۳.۱۷ % | ۳۲۱,۹۱۳ | ۳.۷۸ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۵,۳۸۴,۷۵۰ | ۶۳.۲۷ % | ۹۰۴,۹۶۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۲۸ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۷۵ | ۶.۱۷ % | ۲۶۹,۸۶۵ | ۳.۱۷ % | ۳۲۳,۷۸۱ | ۳.۸ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۵,۳۷۳,۷۴۸ | ۶۴.۰۴ % | ۹۰۱,۴۱۲ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۳۹۳ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۰۴ | ۴.۵۹ % | ۳۰۶,۹۷۱ | ۳.۶۶ % | ۳۲۱,۲۰۳ | ۳.۸۳ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۵,۴۰۱,۶۴۳ | ۶۴.۴۱ % | ۸۹۴,۲۰۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۱۶۳ | ۴.۷ % | ۲۶۹,۸۷۳ | ۳.۲۲ % | ۳۲۲,۱۷۵ | ۳.۸۴ % |