صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۴,۱۸۶,۸۲۱ | ۵۰.۸۸ % | ۱,۵۶۶,۰۶۸ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۰۴۱ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۵۵۶ | ۱۷.۳۵ % | ۲۹۵,۹۴۸ | ۳.۶ % | ۱۳۳,۴۷۹ | ۱.۶۲ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۴,۱۷۲,۰۱۷ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۵۶۷,۷۹۳ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۰۶ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۶۸۵ | ۱۷.۴۷ % | ۳۳۹,۴۵۷ | ۴.۱ % | ۱۲۷,۰۹۲ | ۱.۵۴ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۴,۱۰۴,۱۴۷ | ۵۰.۴۱ % | ۱,۵۶۹,۵۵۸ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۱۲۴ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۵۶۲ | ۱۷.۶۲ % | ۲۹۵,۸۳۴ | ۳.۶۳ % | ۱۱۸,۴۰۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۴,۱۰۴,۱۴۷ | ۵۰.۴۱ % | ۱,۵۶۹,۵۵۸ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۰۵۲ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۵۶۲ | ۱۷.۶۲ % | ۲۹۵,۷۷۷ | ۳.۶۳ % | ۱۱۸,۴۰۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۴,۱۰۴,۱۴۷ | ۵۰.۴۱ % | ۱,۵۶۹,۵۵۸ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۹۸۰ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۵۶۲ | ۱۷.۶۲ % | ۲۹۵,۷۲۰ | ۳.۶۳ % | ۱۱۸,۴۰۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۴,۰۶۱,۰۲۵ | ۵۰.۴ % | ۱,۵۴۶,۹۰۵ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۵۷۱ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۷۳ | ۱۷.۲۵ % | ۳۳۱,۱۳۸ | ۴.۱۱ % | ۱۰۹,۷۹۵ | ۱.۳۶ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۴,۰۲۴,۴۶۵ | ۴۹.۷۲ % | ۱,۵۳۶,۴۴۷ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۵۰۹ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۱۳۴ | ۱۸.۳۶ % | ۲۹۵,۶۰۶ | ۳.۶۵ % | ۱۳۲,۵۴۹ | ۱.۶۴ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۳,۹۸۱,۶۳۰ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۵۳۷,۱۳۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۲۲۰ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۵۴۳ | ۱۹.۵۵ % | ۲۹۵,۵۴۹ | ۳.۶۲ % | ۱۳۲,۶۹۸ | ۱.۶۳ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۴,۰۲۵,۸۲۶ | ۴۹.۰۸ % | ۱,۵۱۷,۷۳۳ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۱۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۸۷۷ | ۱۹.۵۸ % | ۲۹۵,۴۹۲ | ۳.۶ % | ۱۳۹,۲۱۳ | ۱.۷ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۴,۰۳۱,۲۱۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۴۶۲,۵۶۴ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۸۷۸ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۲۵۹ | ۲۰.۴۸ % | ۲۹۵,۴۳۶ | ۳.۵۹ % | ۱۴۱,۵۸۰ | ۱.۷۲ % |