صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۳,۸۵۳,۲۵۲ | ۴۶.۵۸ % | ۱,۳۹۴,۰۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۴۳۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۲۹۲ | ۲۳.۹۸ % | ۲۹۰,۰۵۶ | ۳.۵۱ % | ۱۴۰,۶۹۸ | ۱.۷ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۳,۸۴۸,۱۲۳ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۱۴,۵۶۵ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۵۷۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۱۳۱ | ۲۲.۸۳ % | ۳۴۱,۱۹۷ | ۴.۱۴ % | ۱۴۰,۰۸۶ | ۱.۷ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۳,۸۴۸,۱۲۳ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۱۴,۵۶۵ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۵۰۲ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۱۳۱ | ۲۲.۸۳ % | ۳۴۱,۱۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۴۰,۰۸۶ | ۱.۷ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۳,۸۰۷,۲۸۵ | ۴۶.۱۶ % | ۱,۴۰۶,۷۶۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۷۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶,۳۹۴ | ۲۴.۲ % | ۲۸۹,۸۸۸ | ۳.۵۱ % | ۱۳۹,۸۴۸ | ۱.۷ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۳,۷۶۵,۵۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۳۶,۳۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۶۰۰ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۲۷ | ۲۶.۰۴ % | ۲۸۹,۸۳۲ | ۳.۴۴ % | ۱۳۴,۶۷۹ | ۱.۶ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۳,۷۶۵,۵۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۳۶,۳۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۵۳۱ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۲۷ | ۲۶.۰۴ % | ۲۸۹,۷۷۶ | ۳.۴۴ % | ۱۳۴,۶۷۹ | ۱.۶ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۳,۷۶۵,۵۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۳۶,۳۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۴۶۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۲۷ | ۲۶.۰۴ % | ۲۸۹,۷۲۰ | ۳.۴۴ % | ۱۳۴,۶۷۹ | ۱.۶ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۳,۷۵۳,۰۳۰ | ۴۳.۷ % | ۱,۴۹۷,۰۶۴ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۷۲۹ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۲۵۱ | ۲۷.۱۲ % | ۲۸۸,۱۱۲ | ۳.۳۶ % | ۱۳۵,۰۶۱ | ۱.۵۷ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۳,۷۳۱,۳۴۸ | ۴۲.۷ % | ۱,۵۰۷,۲۵۷ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۷۵۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۴۳۵ | ۲۹.۳۴ % | ۲۸۸,۰۵۷ | ۳.۳ % | ۱۳۹,۵۰۹ | ۱.۶ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۳,۶۸۳,۲۰۰ | ۴۳.۲۴ % | ۱,۵۲۰,۴۶۲ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۹۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۴۰۴ | ۲۸.۸۶ % | ۲۸۸,۷۲۴ | ۳.۳۹ % | ۱۳۸,۴۷۱ | ۱.۶۳ % |