صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۲,۳۱۶,۵۴۱ | ۶۷.۸۷ % | ۱۰۶,۰۸۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۰۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۸۲ | ۱۶.۰۸ % | ۱۹۲,۸۴۱ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳,۷۴۲ | ۳.۰۴ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۲,۳۱۱,۹۷۵ | ۶۷.۷۷ % | ۱۲۵,۷۴۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۵۴ % | ۲۲۸,۶۶۸ | ۶.۷ % | ۱۰۴,۲۰۴ | ۳.۰۵ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۲,۳۱۱,۱۳۹ | ۶۸.۵۲ % | ۱۴۵,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۸۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۷ % | ۱۷۲,۸۶۰ | ۵.۱۲ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۳.۰۴ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۲,۲۵۷,۴۲۳ | ۶۷.۹۸ % | ۱۵۸,۶۸۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۱۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۹۴ % | ۱۶۵,۳۷۳ | ۴.۹۸ % | ۹۸,۲۲۱ | ۲.۹۶ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۷.۹۷ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۵.۳۲ % | ۱۱۹,۸۲۷ | ۳.۷ % | ۹۹,۶۳۵ | ۳.۰۸ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۸ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲۸ % | ۱۱۹,۷۵۱ | ۳.۷ % | ۹۹,۶۳۵ | ۳.۰۸ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۸.۰۱ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۲۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲۸ % | ۱۱۹,۶۷۵ | ۳.۷ % | ۹۹,۶۳۵ | ۳.۰۸ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲,۱۹۳,۷۲۰ | ۶۷.۴۳ % | ۲۰۱,۹۰۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۶۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲ % | ۱۱۹,۵۹۹ | ۳.۶۸ % | ۹۹,۰۳۹ | ۳.۰۴ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۲,۲۶۲,۴۰۹ | ۶۸.۲۳ % | ۱۹۲,۲۰۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۰۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۴.۹۱ % | ۱۱۹,۵۲۳ | ۳.۶ % | ۱۰۲,۹۳۲ | ۳.۱ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۲,۳۲۴,۵۰۶ | ۶۸.۹۴ % | ۱۸۶,۸۵۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۴.۶۶ % | ۱۱۹,۴۴۸ | ۳.۵۴ % | ۱۰۰,۶۰۷ | ۲.۹۸ % |