صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۳۲ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱۱۶,۹۲۹ | ۴.۷۴ % | ۸۴,۳۳۲ | ۳.۴۲ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۵۹ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۴ % | ۱۱۶,۸۵۵ | ۴.۷۴ % | ۸۴,۳۳۲ | ۳.۴۲ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱,۸۳۳,۳۶۰ | ۷۴.۱۲ % | ۵۱,۴۰۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۸۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۷ % | ۱۱۶,۷۸۲ | ۴.۷۲ % | ۸۳,۵۹۴ | ۳.۳۸ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱,۸۱۲,۸۲۰ | ۷۳.۹ % | ۵۱,۵۳۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۱۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۴۶ % | ۱۱۶,۷۰۹ | ۴.۷۶ % | ۸۳,۴۱۰ | ۳.۴ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱,۷۹۷,۰۱۰ | ۷۳.۷۱ % | ۵۱,۳۹۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۴۲ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۵۲ % | ۱۱۶,۶۳۶ | ۴.۷۸ % | -۲۳,۹۷۵ | -۰.۹۸ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱,۸۶۸,۳۸۶ | ۷۴.۲۳ % | ۵۰,۹۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۶۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۲۲ % | ۱۱۶,۵۶۳ | ۴.۶۳ % | ۹۲,۶۹۵ | ۳.۶۸ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱,۹۳۷,۹۶۶ | ۷۵.۰۳ % | ۵۰,۳۰۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۹۷ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۸.۹۸ % | ۱۱۶,۴۹۰ | ۴.۵۱ % | ۸۹,۹۵۰ | ۳.۴۸ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱,۹۳۷,۹۶۶ | ۷۵.۰۳ % | ۵۰,۳۰۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۲۵ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۸.۹۸ % | ۱۱۶,۴۱۸ | ۴.۵۱ % | ۸۹,۹۵۰ | ۳.۴۸ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱,۹۳۷,۹۶۶ | ۷۵.۰۳ % | ۵۰,۳۰۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۵۳ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۸.۹۸ % | ۱۱۶,۳۴۵ | ۴.۵ % | ۸۹,۹۵۰ | ۳.۴۸ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۱,۸۷۶,۰۴۸ | ۷۴.۳۵ % | ۵۲,۸۷۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۱ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۲ % | ۱۱۶,۲۷۲ | ۴.۶۱ % | ۸۹,۸۸۱ | ۳.۵۶ % |