صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱,۹۸۰,۲۴۰ ۷۳.۳۲ % ۶۸,۹۱۵ ۲.۵۵ % ۱۴۵,۵۱۷ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۷۵۸ ۱۴.۶۹ % ۱۰۹,۳۲۲ ۴.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۷۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۲,۰۲۴,۶۱۷ ۷۳.۷۷ % ۶۸,۲۴۹ ۲.۴۹ % ۱۴۵,۴۴۹ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۷۵۸ ۱۴.۴۶ % ۱۰۹,۲۵۶ ۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۷۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۲,۰۸۶,۷۱۷ ۷۴.۳۴ % ۶۹,۰۶۰ ۲.۴۶ % ۱۴۵,۳۸۲ ۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۷۵۸ ۱۴.۱۳ % ۱۰۹,۱۹۱ ۳.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۷۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۲,۱۶۴,۰۲۱ ۷۵.۰۱ % ۶۹,۹۱۱ ۲.۴۲ % ۱۴۵,۳۱۵ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۷۵۸ ۱۳.۷۵ % ۱۰۹,۱۲۶ ۳.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۷۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۲,۱۶۴,۰۲۱ ۷۵.۰۱ % ۶۹,۹۱۱ ۲.۴۲ % ۱۴۵,۲۴۷ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۷۵۸ ۱۳.۷۵ % ۱۰۹,۰۶۱ ۳.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۷۴۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۲,۱۶۴,۰۲۱ ۷۵.۰۱ % ۶۹,۹۱۱ ۲.۴۳ % ۱۴۵,۱۸۰ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۷۵۸ ۱۳.۷۵ % ۱۰۸,۹۹۶ ۳.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۷۴۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۲,۲۳۰,۴۹۲ ۷۵.۴۹ % ۷۱,۰۹۵ ۲.۴۱ % ۱۴۷,۳۲۳ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۷۵۸ ۱۳.۴۳ % ۱۰۸,۹۳۱ ۳.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۷۴۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۲,۱۶۶,۸۲۰ ۷۵.۰۱ % ۷۰,۹۰۰ ۲.۴۶ % ۱۴۷,۲۵۶ ۵.۱ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۸۲۵ ۱۳.۶۷ % ۱۰۸,۸۶۷ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۷۴۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۲,۱۷۳,۱۰۹ ۷۴.۹۹ % ۷۳,۸۰۹ ۲.۵۵ % ۱۴۷,۱۸۹ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۸۲۵ ۱۳.۶۳ % ۱۰۸,۸۰۲ ۳.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۷۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۲,۲۴۹,۶۵۳ ۷۵.۶۲ % ۷۴,۴۵۵ ۲.۵۱ % ۱۴۷,۱۲۲ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۸۲۵ ۱۳.۲۷ % ۱۰۸,۷۳۷ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %