صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱,۹۸۰,۲۴۰ | ۷۳.۳۲ % | ۶۸,۹۱۵ | ۲.۵۵ % | ۱۴۵,۵۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۶۹ % | ۱۰۹,۳۲۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲,۰۲۴,۶۱۷ | ۷۳.۷۷ % | ۶۸,۲۴۹ | ۲.۴۹ % | ۱۴۵,۴۴۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۴۶ % | ۱۰۹,۲۵۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۰۸۶,۷۱۷ | ۷۴.۳۴ % | ۶۹,۰۶۰ | ۲.۴۶ % | ۱۴۵,۳۸۲ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۱۳ % | ۱۰۹,۱۹۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۱۶۴,۰۲۱ | ۷۵.۰۱ % | ۶۹,۹۱۱ | ۲.۴۲ % | ۱۴۵,۳۱۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۹,۱۲۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۱۶۴,۰۲۱ | ۷۵.۰۱ % | ۶۹,۹۱۱ | ۲.۴۲ % | ۱۴۵,۲۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۹,۰۶۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۱۶۴,۰۲۱ | ۷۵.۰۱ % | ۶۹,۹۱۱ | ۲.۴۳ % | ۱۴۵,۱۸۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰۸,۹۹۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۲۳۰,۴۹۲ | ۷۵.۴۹ % | ۷۱,۰۹۵ | ۲.۴۱ % | ۱۴۷,۳۲۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۳.۴۳ % | ۱۰۸,۹۳۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۱۶۶,۸۲۰ | ۷۵.۰۱ % | ۷۰,۹۰۰ | ۲.۴۶ % | ۱۴۷,۲۵۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰۸,۸۶۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۱۷۳,۱۰۹ | ۷۴.۹۹ % | ۷۳,۸۰۹ | ۲.۵۵ % | ۱۴۷,۱۸۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۳ % | ۱۰۸,۸۰۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۲۴۹,۶۵۳ | ۷۵.۶۲ % | ۷۴,۴۵۵ | ۲.۵۱ % | ۱۴۷,۱۲۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۲۷ % | ۱۰۸,۷۳۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |