صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۲,۰۴۵,۹۸۵ | ۸۰.۴۹ % | ۶,۴۲۵ | ۰.۲۵ % | ۱۴۵,۸۱۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۳۳ % | ۱۰۶,۴۹۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲,۰۲۲,۳۳۹ | ۸۰.۴۸ % | ۶,۴۶۹ | ۰.۲۵ % | ۱۴۰,۵۹۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۴۴ % | ۱۰۶,۴۳۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲,۰۷۵,۶۲۴ | ۸۰.۸۸ % | ۶,۵۳۷ | ۰.۲۵ % | ۱۴۰,۵۲۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۴۵۰ | ۹.۲۱ % | ۱۰۷,۱۶۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲,۱۴۰,۵۵۱ | ۸۱.۲۸ % | ۶,۶۱۱ | ۰.۲۵ % | ۱۴۰,۴۶۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۹۱ | ۹.۱ % | ۱۰۶,۳۰۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲,۰۵۴,۵۷۶ | ۸۰.۳۳ % | ۶,۵۱۸ | ۰.۲۵ % | ۱۴۰,۴۰۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۹ | ۹.۷۷ % | ۱۰۶,۲۴۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲,۱۲۳,۰۰۴ | ۸۰.۴۴ % | ۶,۵۶۶ | ۰.۲۵ % | ۱۴۰,۳۳۵ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۶ | ۹.۹۷ % | ۱۰۶,۱۸۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲,۱۲۳,۰۰۴ | ۸۰.۴۵ % | ۶,۵۶۶ | ۰.۲۵ % | ۱۴۰,۲۷۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۶ | ۹.۹۷ % | ۱۰۶,۱۲۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۲,۱۲۳,۰۰۴ | ۸۰.۴۵ % | ۶,۵۶۶ | ۰.۲۵ % | ۱۴۰,۲۰۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۶ | ۹.۹۷ % | ۱۰۶,۰۶۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲,۱۸۵,۷۰۹ | ۸۱.۳ % | ۶,۶۶۱ | ۰.۲۴ % | ۱۴۰,۱۴۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۷۲ | ۹ % | ۱۱۴,۰۷۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲,۱۹۳,۷۷۱ | ۸۰.۸۷ % | ۶,۶۸۴ | ۰.۲۴ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۸۶ | ۸.۹۶ % | ۱۲۹,۰۹۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |