صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۹۶۰,۶۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷۵,۶۹۴ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۲۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۹۹۲,۷۴۸ | ۷۰.۵۵ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۱۹ % | ۱۷۵,۶۰۸ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۱۰ | ۱۶.۰۶ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۹۷۳,۹۸۵ | ۷۰.۲۹ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۱۸ % | ۱۷۵,۵۲۱ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۷۸ | ۱۶.۰۳ % | ۱۱,۴۴۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۹ % | ۱۷۵,۴۳۵ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۸ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۱۷۵,۳۴۸ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۸ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۹ % | ۱۷۵,۲۶۲ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۹ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۱۷۵,۱۷۶ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۹ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۱۷۵,۰۸۹ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۹۱۰,۳۰۹ | ۶۹.۴۶ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۱۷ % | ۱۷۵,۰۰۳ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۹۶ | ۱۶.۱۱ % | ۱۱,۷۹۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۸۸۱,۹۳۹ | ۶۹.۰۱ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۱۷ % | ۱۷۹,۶۴۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۲۰ | ۱۶.۳۹ % | ۴,۷۵۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |