صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱,۳۴۸,۷۱۱ | ۷۵.۲ % | ۳,۸۱۸ | ۰.۲۲ % | ۱۸۶,۴۱۶ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۱۸ | ۱۲.۹۶ % | ۲۲,۰۴۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱,۳۰۰,۲۰۷ | ۷۴.۷۴ % | ۳,۶۸۵ | ۰.۲۲ % | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۲۶ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰,۱۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۱,۲۶۲,۶۵۸ | ۷۴.۸۵ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۲۱ % | ۱۸۷,۴۵۲ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۴۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱,۲۶۲,۶۵۸ | ۷۴.۸۵ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۲۲ % | ۱۸۷,۳۶۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۴۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱,۲۶۲,۶۵۸ | ۷۴.۸۶ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۲۱ % | ۱۸۷,۲۷۶ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۴۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱,۲۹۷,۴۳۵ | ۷۵.۰۸ % | ۳,۴۹۷ | ۰.۲ % | ۱۸۷,۱۸۸ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۲۱ | ۱۳.۲۲ % | ۱۱,۵۰۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱,۲۶۱,۲۶۲ | ۷۴.۴۸ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۲ % | ۱۸۱,۶۴۶ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۴۲ | ۱۴.۵۵ % | ۷۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱,۲۱۳,۴۱۲ | ۷۳.۷۹ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۱۹ % | ۱۸۱,۵۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۹۷ | ۱۴.۹۳ % | ۷۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۱,۱۹۹,۴۶۶ | ۷۳.۵۲ % | ۳,۱۹۱ | ۰.۲ % | ۱۸۱,۴۷۱ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۶۰ | ۱۵.۱ % | ۸۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۱,۱۴۹,۳۸۳ | ۷۲.۷۳ % | ۳,۱۴۳ | ۰.۲ % | ۱۸۱,۳۸۳ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۲۳ | ۱۴.۸ % | ۱۲,۴۷۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |