ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۷۵۸,۵۴۲	۶۸.۳۵ %	۳۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۸۶	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۱۹	۱۳.۷۵ %	۱۲,۱۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۷۴۶,۶۴۲	۶۷.۹۶ %	۴۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۹۱	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۴۰	۱۳.۶۴ %	۱۵,۵۰۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۷۴۶,۶۴۲	۶۷.۹۷ %	۴۹۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۱۲	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۴۰	۱۳.۶۴ %	۱۵,۵۰۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۷۴۶,۶۴۲	۶۷.۹۷ %	۴۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۳۴	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۴۰	۱۳.۶۴ %	۱۵,۵۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۷۲۱,۱۷۴	۶۷.۵۴ %	۴۹۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۳۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۹۲	۱۴.۲۸ %	۷,۷۹۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۶۹۳,۶۲۴	۶۶.۳۹ %	۶۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۳۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۵۱	۱۴.۷۲ %	۷,۵۹۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۸۶,۶۳۹	۶۶.۳۴ %	۶۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۲۷	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۰	۱۵.۳۸ %	۷,۵۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۸۱,۰۱۱	۶۶.۱۹ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۱۳	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۹۸	۱۵.۴۴ %	۷,۵۹۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۶۷۶,۸۷۰	۶۵.۳۶ %	۴۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۱۱	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۴۰	۱۵.۶۱ %	۷,۵۹۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۷۶,۸۷۰	۶۵.۳۶ %	۴۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۳۳	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۴۰	۱۵.۶۱ %	۷,۶۰۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...269 »