صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۶۵۲,۳۰۲ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۱ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۸۶ | ۱۳.۳۴ % | ۱۱,۹۵۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۶۴۴,۲۱۶ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۸۲ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۹۸ | ۱۳.۴۵ % | ۱۱,۹۵۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۶۵۴,۳۹۱ | ۶۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۷۳ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۲۳ | ۱۳.۳۵ % | ۱۱,۹۶۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۶۵۳,۸۲۸ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۲۱۶ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۱۷ | ۱۳.۲۹ % | ۱۲,۴۱۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۶۵۳,۸۲۸ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۱۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۱۷ | ۱۳.۲۹ % | ۱۲,۴۲۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۶۵۳,۸۲۸ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۰۴ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۱۷ | ۱۳.۲۹ % | ۱۲,۴۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۶۵۷,۳۴۶ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۹۴ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۱۲ | ۱۳.۱۷ % | ۱۳,۵۵۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۶۵۱,۱۷۲ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۶۰ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۰۷ | ۱۳.۳۶ % | ۱۱,۹۶۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۶۵۱,۹۴۰ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۶۳۱ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۱۱,۹۶۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۶۶۰,۳۸۱ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۸۷ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۸۵ | ۱۲.۶۵ % | ۱۱,۹۶۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |