صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۹,۲۱۴,۹۹۵ | ۷۵.۷۴ % | ۱,۵۷۹,۷۸۲ | ۶.۲۲ % | ۳۸۸,۱۶۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۵۶ | ۲.۱۲ % | ۷۴۷,۵۱۲ | ۲.۹۵ % | ۲,۹۰۲,۴۰۷ | ۱۱.۴۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۹,۴۹۹,۲۸۱ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۱۹,۵۰۷ | ۷.۵۶ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۸۳ | ۲.۶۸ % | ۱۵,۸۱۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۷۸,۷۷۵ | ۱۱.۳۴ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۹,۴۹۹,۲۸۱ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۱۹,۵۰۷ | ۷.۵۶ % | ۳۸۷,۴۰۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۸۳ | ۲.۶۸ % | ۱۶,۱۳۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۷۸,۷۷۵ | ۱۱.۳۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۹,۴۹۹,۲۸۱ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۱۹,۵۰۷ | ۷.۵۶ % | ۳۸۷,۳۷۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۸۳ | ۲.۶۸ % | ۱۶,۴۵۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۷۸,۷۷۵ | ۱۱.۳۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۹,۴۵۵,۱۷۴ | ۷۷.۱۲ % | ۱,۹۱۴,۸۸۰ | ۷.۵۹ % | ۳۸۶,۹۲۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۱۸۵ | ۲.۸۵ % | ۱۶,۷۷۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۳۵,۷۲۱ | ۱۰.۸۴ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۹,۴۱۲,۹۵۶ | ۷۷.۰۶ % | ۱,۹۱۰,۷۷۹ | ۷.۵۸ % | ۳۸۷,۴۳۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۲۱۵ | ۲.۹۵ % | ۱۷,۰۹۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۲۲,۰۲۱ | ۱۰.۸ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۹,۵۰۴,۵۴۲ | ۷۷.۲۴ % | ۱,۹۰۴,۱۱۶ | ۷.۵۴ % | ۳۸۶,۵۶۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۷۱ | ۲.۸۳ % | ۳۲,۷۵۲ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۱۱,۹۷۹ | ۱۰.۷۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۹,۵۲۰,۰۲۷ | ۷۶.۸۸ % | ۱,۹۰۵,۱۱۳ | ۷.۵۱ % | ۳۸۵,۷۹۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۳۲۷ | ۳.۰۸ % | ۱۷,۸۷۲ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۷,۶۰۹ | ۱۰.۹۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۹,۵۹۳,۱۶۳ | ۷۶.۸ % | ۱,۹۰۷,۷۸۲ | ۷.۴۸ % | ۳۸۵,۱۹۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۳۴۸ | ۳.۲۶ % | ۱۸,۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۳,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۹,۵۹۳,۱۶۳ | ۷۶.۸۱ % | ۱,۹۰۷,۷۸۲ | ۷.۴۷ % | ۳۸۵,۱۶۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۳۹ | ۳.۲۶ % | ۱۸,۵۱۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۳,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % |