صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۹,۴۷۷,۰۹۳ | ۷۰.۷۷ % | ۱,۸۲۱,۳۴۳ | ۶.۶۲ % | ۳۸۳,۵۶۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۶۴۶ | ۳.۰۴ % | ۲,۱۵۴,۸۲۶ | ۷.۸۳ % | ۲,۸۴۷,۹۶۴ | ۱۰.۳۵ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۴ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۵۹ % | ۳۸۲,۴۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۶۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۱۴۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۹ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۳۸۲,۴۱۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۴۶۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۹ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۳۸۲,۳۸۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۷۸۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۸ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۳۸۲,۳۵۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۶,۱۰۵ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۸ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۹,۲۰۴,۰۷۹ | ۷۰.۵۷ % | ۱,۷۹۸,۵۳۱ | ۶.۶۱ % | ۳۸۱,۹۳۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۴۵۷ | ۳.۰۶ % | ۲,۱۵۷,۰۱۰ | ۷.۹۳ % | ۲,۸۴۰,۰۳۶ | ۱۰.۴۴ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۹,۱۹۳,۳۴۰ | ۷۰.۴۴ % | ۱,۷۸۸,۵۶۲ | ۶.۵۶ % | ۳۸۱,۵۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۱۸۶ | ۳.۳۲ % | ۲,۱۵۶,۷۴۵ | ۷.۹۲ % | ۲,۸۲۴,۱۹۰ | ۱۰.۳۶ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۹,۲۵۸,۷۷۳ | ۷۰.۴۶ % | ۱,۷۷۷,۸۹۸ | ۶.۵ % | ۳۸۱,۴۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۰۹۴ | ۳.۱۴ % | ۲,۱۵۷,۰۶۵ | ۷.۸۹ % | ۲,۹۰۰,۶۱۵ | ۱۰.۶۱ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۹,۳۰۹,۹۹۶ | ۷۰.۶۹ % | ۱,۷۷۵,۱۸۷ | ۶.۵ % | ۳۸۱,۳۷۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۸۵۸ | ۳.۱۷ % | ۲,۱۵۷,۳۸۵ | ۷.۹ % | ۲,۸۲۴,۵۴۷ | ۱۰.۳۴ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۹,۲۷۲,۷۲۳ | ۷۰.۶۷ % | ۱,۷۷۳,۹۵۲ | ۶.۵۱ % | ۳۸۰,۶۱۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۷ | ۳.۲ % | ۲,۶۴۳,۵۵۵ | ۹.۶۹ % | ۲,۳۲۷,۴۹۶ | ۸.۵۳ % |