صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱۹۸,۵۲۱ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۷۵ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۸ | ۴.۳۱ % | ۱۲,۹۱۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲۰۰,۸۸۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۴۸ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳ | ۳.۹۷ % | ۱۲,۹۰۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱۹۸,۰۰۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۱۳ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۵ | ۳.۹۸ % | ۱۲,۸۹۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۱۹۵,۵۲۰ | ۶۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۴۳ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱ | ۴.۳۳ % | ۱۲,۸۸۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۱۹۴,۷۸۲ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۰۴ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۴ | ۴.۴۸ % | ۱۲,۸۷۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۱۹۳,۷۵۸ | ۶۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۳۵ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۵ | ۵.۲۲ % | ۱۲,۸۶۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۱۹۳,۷۵۸ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۹۵ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۵ | ۵.۲۳ % | ۱۲,۸۵۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۱۹۳,۷۵۸ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۵۵ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۵ | ۵.۲۳ % | ۱۲,۸۴۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۱۹۲,۲۷۸ | ۶۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۲۵ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۳ | ۵.۷۲ % | ۱۲,۸۳۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱۹۰,۴۰۵ | ۶۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۲۹ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۹ | ۵.۹۳ % | ۱۲,۸۲۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |