صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۲۰۶,۷۲۶ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۰ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۸۶ | ۱۴.۳۲ % | ۱۳,۵۸۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۱۹۷,۳۳۸ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۹۶ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۱ | ۱۵.۲ % | ۱۳,۵۶۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۱۹۶,۳۲۳ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۸ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۲۷ | ۱۶.۵۸ % | ۱۳,۵۳۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۱۹۷,۰۴۹ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۳۹ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۲ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۵۱۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۱۹۷,۰۴۹ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۱۳ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۲ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۴۹۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۱۹۷,۰۴۹ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۸۸ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۲ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۴۶۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۱۹۴,۰۲۲ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۲۶ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۱۳,۴۴۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱۹۱,۹۱۲ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۷۸ | ۲۴.۶۷ % | ۱۳,۴۲۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۱۹۵,۲۷۲ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۶۶ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۳ | ۲۰.۵۹ % | ۱۳,۳۹۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۱۸۷,۹۲۳ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۳ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۵۲ | ۲۱.۲۷ % | ۳۱,۱۸۶ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |