صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۱۱۱,۵۳۶ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۷۸ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۷ | ۱۸.۲۶ % | ۲۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۱۱۱,۵۳۶ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۴ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۷ | ۱۸.۲۶ % | ۲۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۱۱۱,۵۳۶ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۰ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۷ | ۱۸.۲۶ % | ۱۹۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۱۱۱,۳۷۰ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۳۶ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۶ | ۱۸.۳۴ % | ۱۸۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۱۱۰,۹۵۵ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۳ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۶۴ | ۲۱.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۴۱,۱۰۹ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۰۹ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۰ | ۱۱.۵۹ % | ۱۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۴۰,۹۷۰ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۵ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱۱.۷۴ % | ۱۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۵,۳۰۱ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۸۱ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳ | ۱۲.۷۶ % | ۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۵,۳۰۱ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۷ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳ | ۱۲.۷۶ % | ۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۵,۳۰۱ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۳ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳ | ۱۲.۷۷ % | ۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |