ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۸,۵۹۴	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۹۹	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۲۰.۹۱ %	۴۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۵	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۱ %	۴۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۲	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۱ %	۴۷۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۲ %	۴۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۸,۶۰۶	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۳ %	۴۰۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۸,۳۱۹	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۵ %	۱۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۸,۲۳۸	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۸ %	۱۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۸,۲۳۸	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۹ %	۱۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۵,۶۴۵	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۵,۶۴۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263 264 265 266267268 269 »