ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۵,۴۱۳,۹۸۸	۶۳.۶۹ %	۸۸۷,۰۲۶	۱۰.۴۴ %	۱,۱۰۹,۶۲۷	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۴۶	۵.۸۴ %	۲۶۹,۸۴۸	۳.۱۷ %	۳۲۳,۳۸۱	۳.۸ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۵,۴۱۳,۹۸۸	۶۳.۶۹ %	۸۸۷,۰۲۶	۱۰.۴۴ %	۱,۱۰۹,۶۲۷	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۴۶	۵.۸۴ %	۲۶۹,۸۵۲	۳.۱۷ %	۳۲۳,۳۸۱	۳.۸ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۵,۴۱۳,۹۸۸	۶۳.۶۹ %	۸۸۷,۰۲۶	۱۰.۴۴ %	۱,۱۰۹,۶۲۷	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۴۶	۵.۸۴ %	۲۶۹,۸۵۷	۳.۱۷ %	۳۲۳,۳۸۱	۳.۸ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۵,۴۰۶,۹۷۶	۶۳.۵۱ %	۹۰۸,۸۳۶	۱۰.۶۸ %	۱,۱۰۴,۰۶۰	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۰۱,۶۴۸	۵.۸۹ %	۲۶۹,۸۶۱	۳.۱۷ %	۳۲۱,۹۱۳	۳.۷۸ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۵,۳۸۴,۷۵۰	۶۳.۲۷ %	۹۰۴,۹۶۲	۱۰.۶۳ %	۱,۱۰۲,۴۲۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۷۵	۶.۱۷ %	۲۶۹,۸۶۵	۳.۱۷ %	۳۲۳,۷۸۱	۳.۸ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۵,۳۷۳,۷۴۸	۶۴.۰۴ %	۹۰۱,۴۱۲	۱۰.۷۵ %	۱,۱۰۲,۳۹۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۰۴	۴.۵۹ %	۳۰۶,۹۷۱	۳.۶۶ %	۳۲۱,۲۰۳	۳.۸۳ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۵,۴۰۱,۶۴۳	۶۴.۴۱ %	۸۹۴,۲۰۴	۱۰.۶۷ %	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۶۳	۴.۷ %	۲۶۹,۸۷۳	۳.۲۲ %	۳۲۲,۱۷۵	۳.۸۴ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۵,۳۹۷,۵۵۲	۶۴.۰۲ %	۸۷۸,۰۸۹	۱۰.۴۱ %	۱,۱۱۴,۴۵۲	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۲,۳۲۵	۴.۷۷ %	۳۱۲,۹۰۳	۳.۷۱ %	۳۲۵,۷۳۴	۳.۸۶ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۵,۳۹۷,۵۵۲	۶۴.۰۲ %	۸۷۸,۰۸۹	۱۰.۴۱ %	۱,۱۱۴,۴۵۲	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۲,۳۲۵	۴.۷۷ %	۳۱۲,۹۰۷	۳.۷۱ %	۳۲۵,۷۳۴	۳.۸۶ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۵,۳۹۷,۵۵۲	۶۴.۰۲ %	۸۷۸,۰۸۹	۱۰.۴۱ %	۱,۱۱۴,۴۵۲	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۲,۳۲۵	۴.۷۷ %	۳۱۲,۹۱۲	۳.۷۱ %	۳۲۵,۷۳۴	۳.۸۶ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...269 »