صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۵,۳۷۱,۷۱۱ | ۶۳.۹۳ % | ۸۶۳,۰۱۲ | ۱۰.۲۷ % | ۱,۱۱۷,۲۷۴ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۴۹ | ۵.۰۳ % | ۳۰۲,۰۸۰ | ۳.۶ % | ۳۲۵,۴۹۷ | ۳.۸۷ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۵,۳۳۹,۰۱۹ | ۶۳.۰۲ % | ۸۶۰,۴۶۴ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۱۲۱,۰۲۶ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۸۶ | ۴.۹۶ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۴.۸۱ % | ۳۲۳,۲۱۱ | ۳.۸۲ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۵,۳۳۳,۴۵۳ | ۶۲.۸۷ % | ۸۴۶,۲۱۰ | ۹.۹۸ % | ۱,۱۲۱,۴۳۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۷۵ | ۵.۳۴ % | ۴۰۸,۰۶۸ | ۴.۸۱ % | ۳۲۱,۱۳۰ | ۳.۷۹ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۵,۲۸۵,۱۹۹ | ۶۱.۳۹ % | ۸۵۹,۷۹۸ | ۹.۹۹ % | ۱,۱۲۲,۵۰۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۷۵ | ۷.۰۷ % | ۴۰۸,۰۷۲ | ۴.۷۴ % | ۳۲۵,۰۶۱ | ۳.۷۸ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۸,۰۷۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۷,۹۹۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۷,۹۱۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۵,۳۶۴,۵۹۵ | ۶۳.۰۹ % | ۸۵۳,۰۳۵ | ۱۰.۰۳ % | ۱,۱۱۸,۱۵۲ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۳۳۵ | ۶.۷۹ % | ۴۰۷,۸۳۷ | ۴.۸ % | ۱۸۲,۳۳۷ | ۲.۱۴ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۵,۳۸۸,۹۱۰ | ۶۳.۳۵ % | ۸۵۴,۷۷۱ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۱۱۵,۷۴۱ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۰۶ | ۶.۱۲ % | ۴۰۷,۸۴۱ | ۴.۷۹ % | ۲۱۹,۳۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۵,۳۷۹,۱۱۴ | ۶۳.۵ % | ۸۳۱,۹۳۱ | ۹.۸۲ % | ۱,۱۱۴,۶۱۲ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۲۰ | ۵.۸۲ % | ۴۲۷,۵۹۶ | ۵.۰۵ % | ۲۲۵,۰۸۶ | ۲.۶۶ % |