صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۴,۷۲۱,۹۹۶ | ۵۲.۸۱ % | ۱,۶۰۳,۸۴۶ | ۱۷.۹۳ % | ۱۵۲,۴۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۲۱۰ | ۲۱.۷۴ % | ۴۳۹,۶۹۵ | ۴.۹۲ % | ۷۹,۷۹۱ | ۰.۸۹ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۴,۷۸۳,۵۱۸ | ۵۳.۷۲ % | ۱,۵۲۲,۲۹۷ | ۱۷.۱ % | ۱۵۲,۳۳۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۵۸۷ | ۲۱.۴۵ % | ۴۸۳,۰۰۲ | ۵.۴۲ % | ۵۳,۰۱۶ | ۰.۶ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۸ % | ۱۵۲,۲۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۵۲۵ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۸ % | ۱۵۲,۲۰۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۴۷۲ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۹ % | ۱۵۲,۱۳۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۴۱۸ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴,۷۲۷,۸۳۳ | ۵۴.۰۷ % | ۱,۶۰۶,۰۱۹ | ۱۸.۳۷ % | ۱۵۲,۰۶۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۸۶۲ | ۱۴.۱ % | ۹۶۲,۷۴۱ | ۱۱.۰۱ % | ۶۱,۹۱۲ | ۰.۷۱ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۴,۶۹۶,۰۰۲ | ۵۰.۰۳ % | ۱,۶۷۱,۲۱۸ | ۱۷.۸ % | ۱۵۱,۹۹۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۸۵۲ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۳۲۹,۹۷۳ | ۱۴.۱۷ % | ۵۷,۹۰۵ | ۰.۶۲ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵,۱۵۷,۹۰۹ | ۵۵.۰۵ % | ۱,۶۸۵,۸۴۷ | ۱۸ % | ۱۵۱,۹۳۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۵۷۲ | ۱۶.۲۷ % | ۷۹۴,۲۰۱ | ۸.۴۸ % | ۵۴,۲۵۸ | ۰.۵۸ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۱۵۱,۸۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۷ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۵۰۱ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۱۵۱,۷۹۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۷ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۴۴۸ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |