صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۳ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۶ % | ۶۱۴,۳۷۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۶۲۴ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۵ % | ۶۱۴,۳۰۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۵۶۷ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۵ % | ۶۱۴,۲۳۸ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۵۱۰ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۴,۰۰۶,۶۸۲ | ۴۶.۹۹ % | ۱,۴۰۸,۶۲۳ | ۱۶.۵۱ % | ۶۱۲,۶۰۴ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۱۰ | ۲۳.۸۳ % | ۳۱۸,۴۷۶ | ۳.۷۳ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۴,۰۰۶,۶۸۲ | ۴۶.۹۹ % | ۱,۴۰۸,۶۲۳ | ۱۶.۵۲ % | ۶۱۲,۵۳۵ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۱۰ | ۲۳.۸۳ % | ۳۱۸,۴۲۰ | ۳.۷۳ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۴,۰۰۲,۶۶۱ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۰۵,۷۲۹ | ۱۶.۴۱ % | ۶۱۳,۰۸۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۰۲۹ | ۲۴.۵۵ % | ۲۹۰,۳۳۹ | ۳.۳۹ % | ۱۴۹,۹۷۱ | ۱.۷۵ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۳,۹۸۵,۴۸۶ | ۴۶.۳۲ % | ۱,۳۹۶,۰۸۸ | ۱۶.۲۲ % | ۶۱۲,۱۴۱ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۶۰۸ | ۲۲.۸۱ % | ۵۱۰,۳۶۳ | ۵.۹۳ % | ۱۳۸,۰۶۷ | ۱.۶ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۳,۸۸۹,۵۵۱ | ۴۶.۲۷ % | ۱,۳۷۲,۲۵۱ | ۱۶.۳۳ % | ۶۱۱,۰۹۵ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۰۹۷ | ۲۲.۹۷ % | ۴۶۱,۱۵۸ | ۵.۴۹ % | ۱۴۰,۸۹۶ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۳,۸۸۹,۵۵۱ | ۴۶.۲۷ % | ۱,۳۷۲,۲۵۱ | ۱۶.۳۳ % | ۶۱۱,۰۲۵ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۰۹۷ | ۲۲.۹۷ % | ۴۶۱,۱۰۲ | ۵.۴۹ % | ۱۴۰,۸۹۶ | ۱.۶۸ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۳,۸۸۹,۵۵۱ | ۴۶.۲۷ % | ۱,۳۷۲,۲۵۱ | ۱۶.۳۳ % | ۶۱۰,۹۵۶ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۰۹۷ | ۲۲.۹۷ % | ۴۶۱,۰۴۵ | ۵.۴۸ % | ۱۴۰,۸۹۶ | ۱.۶۸ % |