صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۱۶۱,۳۶۴ | ۵۴.۰۱ % | ۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۶۷۶ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۶۵ | ۲۲.۵۲ % | ۲۰,۲۳۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۱۶۶,۳۲۸ | ۵۵.۲۵ % | ۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۶۷۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۲ | ۲۲.۳۶ % | ۱۷,۵۱۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۱۶۹,۷۵۱ | ۵۶.۳۹ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۶۳۳ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۸۸ | ۲۰.۶۳ % | ۱۹,۳۵۵ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۱۶۹,۷۵۱ | ۵۶.۴ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۶۰۷ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۸۸ | ۲۰.۶۳ % | ۱۹,۳۳۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۱۶۹,۷۵۱ | ۵۶.۴۱ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۵۸۲ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۴ | ۱۷.۷۳ % | ۲۸,۰۳۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۱۶۸,۱۶۵ | ۵۶.۱۸ % | ۱۹۹ | ۰.۰۶ % | ۴۹,۵۴۹ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۴ | ۱۷.۸۳ % | ۲۸,۰۶۴ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱۶۹,۸۷۱ | ۵۷.۴۳ % | ۱۹۸ | ۰.۰۶ % | ۴۹,۵۶۷ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۰ | ۱۷.۹۹ % | ۲۲,۹۵۰ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۱۷۶,۳۰۸ | ۵۹.۲۲ % | ۱۹۷ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۶۰۵ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۸ | ۱۹.۳۱ % | ۱۴,۰۸۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۱۷۶,۲۶۶ | ۶۰.۰۹ % | ۱۹۷ | ۰.۰۷ % | ۴۵,۳۱۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۵۰ | ۱۹.۵۹ % | ۱۴,۰۸۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱۷۷,۷۸۶ | ۶۰.۳۱ % | ۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۴۵,۲۸۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۵ | ۱۹.۴۸ % | ۱۴,۰۷۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |