صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۱۸۰,۵۳۸ | ۶۰.۸۴ % | ۱۱۲ | ۰.۰۴ % | ۴۵,۳۴۷ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۶۸ | ۱۹.۲ % | ۱۳,۷۷۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۶۰.۹۴ % | ۱۱۳ | ۰.۰۳ % | ۴۵,۰۴۱ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۲ | ۱۹.۲۲ % | ۱۳,۷۵۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۸۱,۱۵۰ | ۶۰.۲ % | ۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۴۵,۱۳۲ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۹۹ | ۲۰.۲ % | ۱۳,۷۲۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۸۲,۲۲۳ | ۶۰.۵۸ % | ۶۵ | ۰.۰۲ % | ۴۵,۳۲۹ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳ | ۱۹.۷۷ % | ۱۳,۷۰۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱۸۲,۲۲۳ | ۶۰.۵۹ % | ۶۵ | ۰.۰۲ % | ۴۵,۳۰۴ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳ | ۱۹.۷۸ % | ۱۳,۶۷۸ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۱۸۲,۲۲۳ | ۶۰.۶ % | ۶۵ | ۰.۰۲ % | ۴۵,۲۷۹ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳ | ۱۹.۷۸ % | ۱۳,۶۵۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱۷۷,۴۶۲ | ۵۹.۷۴ % | ۶۶ | ۰.۰۲ % | ۴۵,۱۱۵ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۶۵ | ۱۹.۴۸ % | ۱۶,۵۴۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۷۷,۵۹۴ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۰ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۱۹ | ۱۹.۷۹ % | ۱۴,۵۴۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۱۷۷,۰۵۴ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۰۶ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۶ | ۱۹.۵ % | ۱۴,۶۰۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۷۸,۹۴۴ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۵۸ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۱۳ | ۱۹.۳۱ % | ۱۵,۳۱۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |