صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۲۰۱,۱۷۳ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۱۴ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۱ | ۱۵.۸۶ % | ۱۳,۲۷۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۲۰۱,۱۷۳ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۸۸ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۱ | ۱۵.۸۷ % | ۱۳,۲۵۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۲۰۴,۰۲۳ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۹۴ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۸۲ | ۱۶.۵۱ % | ۱۳,۲۳۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۲۰۶,۵۱۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۲۹ | ۲۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۰۴ | ۱۲.۳ % | ۲۵,۱۸۸ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۲۰۰,۶۵۱ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۳۳ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۸ | ۱۱.۱۴ % | ۳۲,۷۱۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲۱۳,۱۵۹ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۶۹ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۰ | ۱۱.۶۱ % | ۱۶,۱۸۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۲۱۳,۱۵۷ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۶۷ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۳,۶۵۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۲۱۳,۱۵۷ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۲ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۳,۶۴۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۲۱۳,۱۵۷ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۶ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۳,۶۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲۱۰,۸۱۸ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۵ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۱ | ۱۳.۸۲ % | ۱۳,۶۰۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |