صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱۷۳,۵۵۱ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۲۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۲۸ | ۱۷.۵ % | ۲۴,۶۹۵ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱۷۴,۰۷۳ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۵۶ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۴ | ۱۴.۲۷ % | ۳۰,۳۸۹ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۷۶,۸۵۳ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۳۳ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۷ | ۱۴.۸۱ % | ۲۳,۱۷۳ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۸۳,۲۱۶ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۰۳ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۷ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۰۱۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۳۹ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۳ | ۱۶.۲۲ % | ۱۲,۹۹۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۰۱ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۳ | ۱۶.۲۲ % | ۱۲,۹۷۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۶۳ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۳ | ۱۶.۲۲ % | ۱۲,۹۵۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۲۵ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۰۶ | ۱۶.۱۸ % | ۱۳,۰۷۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱۷۷,۸۹۷ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۳ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۲ | ۱۶.۲۸ % | ۱۳,۰۵۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۷۴,۵۴۹ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۵ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۷۴ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۰۳۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |