صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۱۳۲,۴۲۴ | ۶۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۸.۷۹ % | ۲۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۳ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۹.۱۳ % | ۲۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۹ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۹.۱۳ % | ۲۳۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۵ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۹ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۱۲۸,۷۷۷ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۱ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۹ | ۱۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۱۲۸,۱۷۸ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۷ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۳۷ % | ۲۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۱۲۹,۰۲۹ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۰۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۲۹ % | ۱۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۱۲۸,۴۳۳ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۸ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۳۵ % | ۱۸۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۱۲۸,۶۳۴ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۴ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۴ | ۱۹.۳۷ % | ۱۷۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۱۲۸,۶۳۴ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۰ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۴ | ۱۹.۳۸ % | ۱۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |