صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۱۲۸,۶۳۴ | ۶۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۶ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۴ | ۱۹.۳۸ % | ۱۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۱۲۸,۸۴۴ | ۶۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۳۲ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۹ | ۱۹.۴ % | ۱۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۱۳۰,۴۷۲ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۱۸ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۷ | ۱۹.۰۸ % | ۴۶۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۱۳۲,۱۶۳ | ۶۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۰۳ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۹۲ | ۱۸.۹۳ % | ۴۵۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۸ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۵ % | ۴۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۴ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۵ % | ۴۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۰ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۶ % | ۴۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۴۶ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۶ % | ۴۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۱۳۳,۸۹۹ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۱ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۱ | ۱۹.۳۴ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۱۳۵,۳۱۵ | ۶۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۹ | ۱۹.۲۶ % | ۳۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |