صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۸,۸۴۷,۳۹۶ | ۷۷.۵۷ % | ۱,۷۰۷,۱۸۱ | ۷.۰۳ % | ۱۲۸,۶۰۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۵۸ | ۲.۴۶ % | ۸۵,۱۸۷ | ۰.۳۵ % | ۲,۹۳۰,۴۵۵ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۸,۴۸۶,۰۰۶ | ۷۷.۳۹ % | ۱,۶۷۶,۶۰۵ | ۷.۰۲ % | ۲۲۸,۲۱۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۶۱۶ | ۱.۹۵ % | ۱۲۹,۹۱۰ | ۰.۵۴ % | ۲,۹۰۱,۴۴۶ | ۱۲.۱۵ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۸,۳۴۷,۳۶۶ | ۷۷.۵۳ % | ۱,۶۵۵,۴۷۷ | ۶.۹۹ % | ۲۲۸,۰۳۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۶۹ | ۱.۹۷ % | ۳۷,۷۳۰ | ۰.۱۶ % | ۲,۹۳۱,۷۹۰ | ۱۲.۳۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۸,۲۱۵,۳۳۴ | ۷۷.۶۷ % | ۱,۶۳۴,۲۶۸ | ۶.۹۷ % | ۲۲۷,۷۵۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۱۸ | ۱.۹۹ % | ۶,۸۶۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۳۸ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۸,۲۱۵,۳۳۴ | ۷۷.۶۷ % | ۱,۶۳۴,۲۶۸ | ۶.۹۶ % | ۲۲۷,۷۲۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۱۸ | ۱.۹۹ % | ۷,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۳۸ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۸,۲۱۵,۳۳۴ | ۷۷.۶۷ % | ۱,۶۳۴,۲۶۸ | ۶.۹۶ % | ۲۲۷,۶۸۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۱۸ | ۱.۹۹ % | ۷,۵۰۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۳۸ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۸,۲۸۲,۵۸۴ | ۷۷.۶۹ % | ۱,۶۳۴,۴۲۵ | ۶.۹۵ % | ۲۲۷,۴۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۸۹۱ | ۲.۰۲ % | ۷,۸۲۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۰۴,۰۵۱ | ۱۲.۳۴ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۸,۳۶۱,۷۰۱ | ۷۷.۷۵ % | ۱,۶۲۹,۸۹۸ | ۶.۹ % | ۲۲۷,۴۵۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۴۹۶ | ۲.۱۳ % | ۸,۱۴۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۸۶,۳۴۵ | ۱۲.۲۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۸,۵۷۰,۱۲۶ | ۷۷.۹۵ % | ۱,۶۳۷,۲۲۳ | ۶.۸۷ % | ۲۲۷,۲۹۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۲۴ | ۲.۱۳ % | ۸,۴۶۰ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۷۲,۲۹۱ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۸,۷۸۸,۰۵۳ | ۷۸.۰۶ % | ۱,۶۳۱,۷۹۶ | ۶.۷۸ % | ۲۲۶,۹۲۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۳۱ | ۲.۱۲ % | ۸,۷۷۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۰۲,۰۶۵ | ۱۲.۰۶ % |