صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱۸,۷۲۹,۷۵۰ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۶۲۲,۹۴۱ | ۶.۷۷ % | ۲۲۶,۵۸۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۹۸ | ۲.۲ % | ۹,۰۹۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۷۲,۳۹۴ | ۱۱.۹۷ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱۸,۷۲۹,۷۵۰ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۶۲۲,۹۴۱ | ۶.۷۷ % | ۲۲۶,۵۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۹۸ | ۲.۲ % | ۹,۴۱۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۷۲,۳۹۴ | ۱۱.۹۷ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۸,۷۲۹,۷۵۰ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۶۲۲,۹۴۱ | ۶.۷۷ % | ۲۲۶,۵۱۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۹۸ | ۲.۲ % | ۹,۷۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۷۲,۳۹۴ | ۱۱.۹۷ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۸,۵۲۸,۵۲۷ | ۷۷.۹۹ % | ۱,۶۱۷,۲۹۸ | ۶.۸۱ % | ۲۲۶,۶۶۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۱۳ | ۲.۲۳ % | ۱۰,۰۵۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۴۵,۲۳۷ | ۱۱.۹۸ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۸,۳۲۵,۰۱۹ | ۷۷.۷۳ % | ۱,۶۱۶,۷۶۶ | ۶.۸۶ % | ۲۲۶,۶۳۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۵۳۷ | ۲.۱۷ % | ۱۹,۹۹۸ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۷۵,۰۵۲ | ۱۲.۲ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۸,۲۶۸,۷۳۱ | ۷۷.۷۱ % | ۱,۶۰۲,۸۱۷ | ۶.۸۲ % | ۲۲۵,۹۴۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۲۷ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۰۸۴ | ۰.۱۷ % | ۲,۸۷۱,۰۰۲ | ۱۲.۲۱ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۸,۱۴۰,۱۷۷ | ۷۷.۹ % | ۱,۵۸۰,۴۱۶ | ۶.۷۹ % | ۲۲۵,۶۳۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۱۱۲ | ۲.۱۸ % | ۱۵,۰۲۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۱۸,۱۷۳ | ۱۲.۱ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۸,۰۵۸,۱۵۸ | ۷۸.۱۱ % | ۱,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۷۵ % | ۲۲۵,۳۸۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۳۰,۴۶۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۸,۳۲۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۸,۰۵۸,۱۵۸ | ۷۸.۱۱ % | ۱,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۷۵ % | ۲۲۵,۳۵۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۳۰,۷۸۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۸,۳۲۷ | ۱۱.۹۷ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۸,۰۵۸,۱۵۸ | ۷۸.۱ % | ۱,۵۶۱,۴۵۹ | ۶.۷۶ % | ۲۲۵,۳۲۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۳۱,۱۰۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۶۸,۳۲۷ | ۱۱.۹۷ % |