ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۱,۸۴۴,۷۰۷	۸۰.۲۸ %	۲,۳۷۳,۷۶۰	۸.۷۲ %	۴۸۴,۲۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۲۴۰	۴.۸ %	۱۰,۴۰۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲,۴۲۸	۴.۳۸ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۱,۸۴۴,۷۰۷	۸۰.۲۸ %	۲,۳۷۳,۷۶۰	۸.۷۲ %	۴۸۴,۲۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۲۴۰	۴.۸ %	۱۰,۴۰۶	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲,۴۲۸	۴.۳۸ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۱,۸۴۴,۷۰۷	۸۰.۲۸ %	۲,۳۷۳,۷۶۰	۸.۷۲ %	۴۸۴,۲۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۲۴۰	۴.۸ %	۱۰,۴۱۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲,۴۲۸	۴.۳۸ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۱,۸۴۹,۸۸۵	۸۰.۲۹ %	۲,۳۷۴,۵۵۴	۸.۷۳ %	۴۸۲,۹۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۷۰۲	۴.۸۱ %	۱۰,۴۱۶	۰.۰۴ %	۱,۱۸۸,۰۷۸	۴.۳۷ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۲,۱۹۸,۷۵۰	۸۰.۴ %	۲,۴۱۴,۸۹۸	۸.۷۴ %	۴۸۲,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۰۳۱	۴.۷۵ %	۱۰,۴۲۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۳,۴۶۵	۴.۳۲ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۲,۱۹۸,۷۵۰	۸۰.۴ %	۲,۴۱۴,۸۹۸	۸.۷۴ %	۴۸۲,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۰۳۱	۴.۷۵ %	۱۰,۴۲۷	۰.۰۴ %	۱,۱۹۳,۴۶۵	۴.۳۲ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۲,۱۹۸,۷۵۰	۸۰.۴ %	۲,۴۱۴,۸۹۸	۸.۷۴ %	۴۸۲,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۰۳۱	۴.۷۵ %	۱۰,۴۳۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۳,۴۶۵	۴.۳۲ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۲,۲۵۵,۱۲۰	۸۰.۳۸ %	۲,۴۳۸,۶۸۵	۸.۸۱ %	۴۸۲,۴۴۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۳۱۶	۴.۷۴ %	۱۰,۴۳۷	۰.۰۴ %	۱,۱۸۶,۴۶۵	۴.۲۹ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۲,۲۵۵,۱۲۰	۸۰.۳۸ %	۲,۴۳۸,۶۸۵	۸.۸۱ %	۴۸۲,۴۴۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۳۱۶	۴.۷۴ %	۱۰,۴۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۸۶,۴۶۵	۴.۲۹ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۲,۲۵۵,۱۲۰	۸۰.۳۸ %	۲,۴۳۸,۶۸۵	۸.۸۱ %	۴۸۲,۴۴۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۳۱۶	۴.۷۴ %	۱۰,۴۴۷	۰.۰۴ %	۱,۱۸۶,۴۶۵	۴.۲۹ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...275 »