صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۹,۴۱۴,۷۴۰ | ۷۱.۶۷ % | ۲,۱۹۱,۴۶۸ | ۸.۰۹ % | ۵۰۰,۷۵۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۵۵۷ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۴۴,۳۲۴ | ۹.۷۶ % | ۱,۱۷۴,۹۷۹ | ۴.۳۴ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۹,۵۱۴,۳۸۲ | ۷۱.۶۵ % | ۲,۲۱۶,۴۳۴ | ۸.۱۴ % | ۵۰۱,۰۰۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۳۳۴ | ۴.۳۱ % | ۲,۶۴۷,۶۰۲ | ۹.۷۲ % | ۱,۱۸۳,۱۰۷ | ۴.۳۴ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۹,۵۲۸,۰۵۷ | ۷۱.۵۵ % | ۲,۴۱۰,۸۶۵ | ۸.۸۴ % | ۵۰۰,۳۶۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۷۵۴ | ۴.۳۲ % | ۲,۴۸۵,۱۰۷ | ۹.۱۱ % | ۱,۱۸۷,۸۵۶ | ۴.۳۵ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۹,۷۵۶,۸۱۸ | ۷۱.۶۶ % | ۲,۴۳۷,۴۸۶ | ۸.۸۴ % | ۵۰۱,۰۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۵۲۴ | ۴.۳۲ % | ۲,۴۸۳,۶۱۷ | ۹.۰۱ % | ۱,۱۹۹,۸۱۱ | ۴.۳۵ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲۰,۵۴۲,۵۶۲ | ۷۴ % | ۲,۴۳۵,۵۳۹ | ۸.۷۸ % | ۵۰۱,۲۷۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۷۲۵ | ۴.۳ % | ۱,۸۸۳,۶۸۰ | ۶.۷۹ % | ۱,۲۰۱,۴۹۷ | ۴.۳۳ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲۰,۶۷۷,۳۷۰ | ۷۴.۰۶ % | ۲,۴۴۸,۲۹۵ | ۸.۷۷ % | ۵۰۰,۶۴۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۸۷۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۸۸۲,۵۷۱ | ۶.۷۴ % | ۱,۲۰۵,۲۲۷ | ۴.۳۲ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۰,۶۷۷,۳۷۰ | ۷۴.۰۶ % | ۲,۴۴۸,۲۹۵ | ۸.۷۷ % | ۵۰۰,۶۴۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۸۷۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۸۸۱,۴۶۲ | ۶.۷۴ % | ۱,۲۰۵,۲۲۷ | ۴.۳۲ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۰,۶۷۷,۳۷۰ | ۷۴.۰۷ % | ۲,۴۴۸,۲۹۵ | ۸.۷۷ % | ۵۰۰,۶۴۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۸۷۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۸۸۰,۳۵۵ | ۶.۷۴ % | ۱,۲۰۵,۲۲۷ | ۴.۳۲ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۰,۶۱۴,۹۷۴ | ۷۳.۹۶ % | ۲,۴۶۶,۶۰۲ | ۸.۸۵ % | ۵۰۰,۳۲۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۳۵۵ | ۴.۳۶ % | ۱,۸۷۹,۲۵۰ | ۶.۷۴ % | ۱,۱۹۶,۹۴۴ | ۴.۲۹ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۰,۷۰۰,۸۶۷ | ۷۴.۰۵ % | ۲,۴۵۲,۸۵۷ | ۸.۷۷ % | ۴۹۹,۴۵۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۰۹۳ | ۴.۴ % | ۱,۸۷۸,۱۴۵ | ۶.۷۲ % | ۱,۱۹۵,۲۶۹ | ۴.۲۸ % |