صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱۷,۶۶۶,۵۵۷ | ۸۰.۸۷ % | ۲,۱۳۴,۹۱۵ | ۹.۷۷ % | ۵۱۰,۱۸۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۲۳۴ | ۲.۴۱ % | ۸۰,۶۴۰ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۸۰۱ | ۴.۲۴ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱۷,۶۵۵,۳۲۴ | ۸۰.۹۵ % | ۲,۱۰۲,۶۵۸ | ۹.۶۴ % | ۵۱۰,۷۱۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۰۴ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۶۵۳ | ۰.۳۷ % | ۹۲۱,۷۶۴ | ۴.۲۳ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۷,۶۲۹,۱۵۶ | ۸۰.۹۸ % | ۲,۰۹۵,۵۵۳ | ۹.۶۳ % | ۵۰۹,۵۶۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۹۶ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۶۶۶ | ۰.۳۷ % | ۹۲۰,۳۴۷ | ۴.۲۳ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۷,۶۳۵,۳۷۵ | ۸۱.۰۳ % | ۲,۰۸۳,۹۳۷ | ۹.۵۷ % | ۵۰۸,۹۲۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۶۶ | ۲.۴۹ % | ۸۰,۶۷۸ | ۰.۳۷ % | ۹۱۴,۸۰۲ | ۴.۲ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۶۹۱ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۷۰۴ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۷۱۶ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۷,۶۶۵,۸۶۵ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۰۷۲,۳۳۹ | ۹.۵۲ % | ۵۰۷,۳۵۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۳۴ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۷۲۹ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۶۱۷ | ۴.۱۸ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۷,۶۶۱,۱۴۸ | ۸۱.۱۸ % | ۲,۰۵۹,۷۲۰ | ۹.۴۷ % | ۵۰۶,۹۷۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۰۱ | ۲.۴۶ % | ۸۰,۷۴۲ | ۰.۳۷ % | ۹۱۰,۷۷۶ | ۴.۱۹ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱۷,۶۳۱,۸۹۱ | ۸۱.۱ % | ۲,۰۵۰,۵۰۵ | ۹.۴۳ % | ۵۰۶,۸۱۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۷۸ | ۲.۵۹ % | ۸۰,۷۵۴ | ۰.۳۷ % | ۹۰۷,۳۶۶ | ۴.۱۷ % |