صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۷,۶۳۳,۴۸۱ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۰۴۰,۸۷۵ | ۹.۳۹ % | ۵۵۲,۷۶۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۴۹۵ | ۲.۳۹ % | ۸۰,۷۶۷ | ۰.۳۷ % | ۹۰۷,۰۵۴ | ۴.۱۷ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱۷,۶۹۶,۸۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۰۷۴,۴۶۶ | ۹.۵ % | ۵۵۲,۴۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۷۲ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۷۸۰ | ۰.۳۷ % | ۹۰۴,۷۲۵ | ۴.۱۴ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۷,۶۹۶,۸۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۰۷۴,۴۶۶ | ۹.۵ % | ۵۵۲,۴۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۷۲ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۷۹۲ | ۰.۳۷ % | ۹۰۴,۷۲۵ | ۴.۱۴ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۷,۶۹۶,۸۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۰۷۴,۴۶۶ | ۹.۵ % | ۵۵۲,۴۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۷۲ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۸۰۵ | ۰.۳۷ % | ۹۰۴,۷۲۵ | ۴.۱۴ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۷,۶۸۶,۵۲۶ | ۸۰.۵۳ % | ۲,۰۷۲,۹۰۴ | ۹.۴۳ % | ۵۵۵,۶۲۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۳۷۵ | ۳.۰۳ % | ۸۰,۸۱۸ | ۰.۳۷ % | ۹۰۲,۴۴۷ | ۴.۱۱ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۷,۷۱۴,۸۰۲ | ۸۰.۴۶ % | ۲,۰۸۹,۱۰۹ | ۹.۴۹ % | ۵۵۶,۴۰۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۲۴ | ۲.۱۳ % | ۸۰,۸۳۱ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۶,۲۸۱ | ۵.۰۲ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۷,۷۱۳,۴۶۳ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۱۰۷,۱۳۲ | ۹.۵۶ % | ۵۵۶,۴۷۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۹۱ | ۲.۰۸ % | ۸۰,۸۴۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۳,۲۹۷ | ۵.۰۵ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۷,۷۱۸,۷۸۹ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۹۳۴ | ۹.۵۴ % | ۵۵۸,۶۸۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۱ % | ۸۰,۸۵۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۶,۰۱۱ | ۵.۰۲ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۶۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۸۱ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |